هنا، يتم تحديد مستويين رئيسيين على الرسم البياني. بخلاف خطوط الاتجاه، يتم رسم مستويات الدعم والمقاومة دائمًا بشكل أفقي، حيث يكون الدعم أسفل السعر والمقاومة فوقه.
لتحديد هذه المستويات بنفسك، تحتاج إلى العثور على مناطق سعرية حيث يتباطأ تحرك السعر بشكل متكرر أو ينعكس، مما يدل على أن السوق يتفاعل بانتظام عند تلك النقاط.
في هذا المثال، يشكّل مستوى المقاومة الحدّ العلوي لقناة السعر، بينما يحدد مستوى الدعم الحدّ السفلي لها.
من المهم ملاحظة أن هذا الوصف ينطبق على الاتجاه الصاعد. أما في الاتجاه الهابط، فتنعكس الأدوار، حيث تعمل المقاومة كحدٍ سفلي بينما يشكّل الدعم الحدّ العلوي.
عندما يخترق السعر بشكل حاسم مستوى الدعم أو المقاومة، يُعتبر ذلك غالبًا إشارة قوية على أن السوق قد يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.
في بعض الحالات، لا يمكن تحديد مستويات دعم أو مقاومة واضحة ودقيقة. عندما يحدث ذلك، يكون من العملي أكثر تحديد مناطق أوسع للدعم والمقاومة بدلًا من خطوط محددة بدقة.
On the CG Invest trading platforms, these areas can be drawn using either the candle bodies or the wicks, depending on where price reactions occur most frequently.
كيف يمكن تطبيق مستويات الدعم والمقاومة عمليًا؟
عند تحليل الرسم البياني، يمكن أن تمثل مناطق مثل (a) و(b) و(c) فرصًا مناسبة لفتح صفقات شراء، حيث يتفاعل السعر بالقرب من مستوى الدعم. وبالمثل، قد توفر النقاط مثل (d) و(e) و(f) ظروفًا مناسبة لصفقات البيع، عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة أو يتفاعل معه.
مع ذلك، فإن الدعم والمقاومة وحدهما لا يكفيان لاتخاذ قرارات التداول. يجب دائمًا تأكيد هذه المستويات باستخدام مؤشرات فنية وتحليلات إضافية، وسيتم تناول ذلك في الدروس التالية.
من المهم أن تتذكر أن مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تتبادل أدوارها مع مرور الوقت، اعتمادًا على ما إذا كان السعر يتحرك صعودًا أو هبوطًا.
في المثال الموضح، اختبر السعر مستوى المقاومة مرتين عند النقطتين 1 و2. وبعد أن اخترق السعر النطاق إلى الأعلى، تحولت تلك المقاومة السابقة إلى مستوى دعم، وتم تأكيد ذلك لاحقًا عند النقطتين 3 و4.
كيف يمكنك معرفة ما إذا كان السعر يختبر فقط مستوى الدعم أو المقاومة، أم أنه من المحتمل أن يخترقه ويواصل التحرك أبعد من ذلك؟
قاعدة شائعة هي أنه كلما وصل السعر إلى مستوى معيّن وارتدّ منه مرات أكثر، أصبحت منطقة الدعم أو المقاومة أقوى، ويصبح من الصعب على السعر اختراقها. ولهذا السبب، يتجنب العديد من المتداولين فتح صفقات في منتصف النطاق، حيث يتحرك السعر بين الدعم والمقاومة، لأن الحركة التالية قد تكون غير مؤكدة وأصعب في التوقع.
عند استخدام مستويات الدعم والمقاومة، فإن الوقت الأنسب للدخول في صفقة يكون بعد أن يبدأ السعر بالتحرك مبتعدًا عن أحد المستويات باتجاه المستوى الآخر. وعادةً يتم فتح الصفقة عندما تتشكل أول شمعة جديدة داخل النطاق بعد ارتداد السعر من المستوى.
في هذا الأسلوب، غالبًا ما يُنصح بإغلاق الصفقة قبل أن يصل السعر إلى المستوى المقابل، لأنه لا يوجد ضمان بأن السوق سيصل إليه فعلًا قبل أن ينعكس مرة أخرى.
إذا تحرك السعر أسفل مستوى الدعم، فمن الأفضل الانتظار حتى تتشكل شمعة أو شمعتان للتأكد من أن الاختراق حقيقي. وبعد ظهور التأكيد، يمكن التفكير في فتح صفقة في اتجاه الحركة.
في هذه الحالة، غالبًا ما يتحول مستوى الدعم السابق إلى مستوى مقاومة.
هذه الشروحات مقدَّمة لأغراض تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها تعليمات مباشرة للتداول.
أين المكان الأنسب لوضع وقف الخسارة؟
على سبيل المثال، إذا تم فتح صفقة على بُعد 5 نقاط (pips) فوق مستوى الدعم، فمن المنطقي وضع وقف الخسارة على مسافة مشابهة في الجهة المقابلة من ذلك المستوى، أي أسفله بقليل. يساعد هذا الأسلوب على حماية الصفقة في حال اخترق السعر مستوى الدعم بدلًا من الارتداد كما كان متوقعًا.
بالطريقة نفسها، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة إلى الأعلى، يمكن فتح صفقة فوقه بقليل، على سبيل المثال أعلى منه بـ5 نقاط. في هذه الحالة، يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة السابق لحماية الصفقة في حال فشل الاختراق.
